Sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối như thế nào - Forexcom


Forexcom


Trong suốt hai thập kỷ qua, thị trường ngoại hối đã phát triển thành địa điểm tài chính lớn nhất thế giới. Trên thực tế, theo Khảo sát ba năm của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) năm 2019, thị trường ngoại hối thường xuyên đạt doanh thu trung bình hàng ngày hơn 5,0 nghìn tỷ đô la. Trong khi các mức trung bình này giảm từ mức 6.0 nghìn tỷ đô la năm 2014, ngoại hối vẫn là một thị trường toàn cầu ưu việt.

Với kích thước và chiều rộng lớn của nó, biến động ngoại hối có thể tăng đột biến vì vô số lý do. Các trình điều khiển thị trường hàng đầu được phân thành hai nhóm riêng biệt: các yếu tố kinh tế địa chính trị . Do tầm quan trọng của các yếu tố này, hiểu được các sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối như thế nào là một khía cạnh quan trọng của giao dịch thành công

Sự kiện toàn cầu & Ngoại hối Thị trường

Khi nói đến các sự kiện di chuyển thị trường, các cuộc bầu cử thường xuyên đứng đầu danh sách. Cho dù tham khảo cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016 hay các cuộc thi lãnh đạo ở Mỹ, Anh hay Nhật Bản, tác động đến thị trường thế giới sau một cuộc bầu cử có thể là đáng kể. Ví dụ, sau quyết định gây sốc của Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu vào tháng 6 năm 2016, GBP /USD đã di chuyển 1800 pips đáng kinh ngạc trong một ngày, nhiều hơn 50% so với phạm vi của nó trong sáu tháng trước.

Ngoài các sự kiện địa chính trị như bầu cử, các chỉ số kinh tế thông thường như GDP và cán cân thương mại có thể ảnh hưởng lớn đến tỷ giá hối đoái của một quốc gia. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một nhà giao dịch tiền tệ thành công, thì việc dành thời gian để tìm hiểu làm thế nào các sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối là điều cần thiết.

Các yếu tố kinh tế quan trọng

Đối với các cá nhân quan tâm đến giao dịch tiền tệ thành công, bắt buộc phải theo kịp các sự kiện kinh tế quan trọng khi chúng diễn ra. Một trong những cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu này là thông qua tham khảo lịch kinh tế. Lịch hàng ngày liệt kê các sự kiện và thời gian chính cho mỗi lần phát hành, giúp người giao dịch ngoại hối tích cực dễ dàng theo dõi tất cả thông tin thích hợp.

Sau đây là phân tích một số số liệu kinh tế quan trọng ảnh hưởng đến ngoại hối market:

Chính sách ngân hàng trung ương

Khi nói đến thị trường ngoại hối hàng đầu trình điều khiển, chính sách tiền tệ có lẽ là quan trọng nhất. Chính sách tiền tệ là một cách tiếp cận nhiều mặt để thúc đẩy sự ổn định về giá thông qua việc quản lý nguồn cung tiền quốc gia. Chính sách tiền tệ được thực hiện bởi một cơ quan ngân hàng trung ương của đất nước thông qua các hoạt động thị trường mở, điều chỉnh lãi suất và đáp ứng các yêu cầu dự trữ. Ví dụ về các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới, bao gồm Ngân hàng Anh (BoE), Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Nói chung, việc tăng lãi suất bất ngờ có lợi cho đồng tiền cơ bản, trong khi việc cắt giảm lãi suất đáng ngạc nhiên có xu hướng dẫn đến sự yếu kém về đồng tiền đang được đề cập.

Gross sản phẩm trong nước (GDP)

GDP của một quốc gia là đại diện cho hoạt động kinh tế, tổng sản lượng và tăng trưởng. Về cơ bản, số liệu GDP cao hơn đại diện cho sản lượng kinh tế nhiều hơn, trong khi các giá trị thấp hơn cho thấy hoạt động ít hơn. Theo một nghiên cứu năm 2020 từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Hoa Kỳ (20,49 nghìn tỷ USD), Trung Quốc (13,4 nghìn tỷ USD) và Nhật Bản (4,97 nghìn tỷ USD) là ba nhà lãnh đạo toàn cầu về GDP. Mặc dù rất quan trọng để đánh giá sức khỏe và sức mạnh tổng thể của một quốc gia, nhưng số liệu GDP có thể không dẫn đến những biến động mạnh mẽ của thị trường vì dữ liệu thường được công bố hơn một tháng (và thường là hai hoặc ba tháng) sau khoảng thời gian thích hợp.

Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp của một quốc gia là đại diện cho những người thất nghiệp so với lực lượng lao động. Tỷ lệ thất nghiệp cao thường đi kèm với chu kỳ suy thoái và tăng trưởng GDP chậm chạp, trong khi tỷ lệ thấp báo hiệu hiệu quả kinh tế mạnh mẽ.

Tỷ lệ lạm phát

Mọi nghiên cứu về cách các sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối chưa hoàn tất cho đến khi khái niệm lạm phát được giải quyết. Lạm phát đo lường sự gia tăng giá tiêu dùng và sản xuất. Các ngân hàng trung ương chủ yếu tìm cách quản lý lạm phát bằng cách tăng lãi suất, điều này có thể hạn chế tác động của mất giá tiền tệ. Hai số liệu chính được sử dụng để đặt lạm phát vào bối cảnh là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI).

Cả lạm phát và thất nghiệp là lĩnh vực trọng tâm chính của các ngân hàng trung ương, do đó, phản ứng thị trường tiếp theo thường được nhìn qua lăng kính đó. Nói cách khác, lạm phát cao hơn dự kiến ​​và số liệu thất nghiệp thấp hơn dự đoán cho thấy ngân hàng trung ương có thể có nhiều khả năng tăng lãi suất, dẫn đến sức mạnh của đồng tiền cơ bản và ngược lại.

Bằng cách theo dõi cách thị trường ngoại hối phản ứng với những bất ngờ trong các phiên bản kinh tế quan trọng này và các nhà giao dịch khác, các nhà giao dịch có thể phát triển các chiến lược để tận dụng sự biến động và xu hướng tiếp theo.

Trình điều khiển thị trường địa chính trị

Ngược lại với hầu hết các yếu tố kinh tế, trình điều khiển thị trường địa chính trị thường phát sinh ít thường xuyên hơn. Năm 2020 đã mang lại một số sự kiện này, từ đại dịch COVID-19 chưa từng có cho đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ theo lịch trình. Mỗi người có một tác động sâu sắc đến giao dịch ngoại hối thông qua việc tăng cường biến động. Như biểu đồ dưới đây cho thấy, chuyển động của thị trường có xu hướng gia tăng xung quanh các sự kiện quan trọng, đặc biệt là khi những sự kiện đó thể hiện những bất ngờ tiêu cực:

Nguồn: Cố vấn toàn cầu của State Street, Bloomberg

Các yếu tố địa chính trị sau đây rất quan trọng đối với hành động giá ngoại hối. Tất cả đều có khả năng định giá ngoại hối theo hướng, khi thả mũ.

Sự kiện chính trị

Theo nguyên tắc chung, thị trường ngoại hối không thích sự không chắc chắn về chính trị. Trên thực tế, sách đã được viết về tác động tích cực và tiêu cực đến thị trường thế giới sau một chu kỳ bầu cử. Như chúng tôi đã lưu ý ở trên, đoạn bất ngờ của cuộc trưng cầu dân ý Brexit 2016 đã gây áp lực cực lớn lên đồng bảng Anh (GBP). Trong bối cảnh không chắc chắn, đồng bảng giảm xuống mức không thấy từ năm 1985. Năm 2019 đã đưa ra một ví dụ khác về biến động trong năm bầu cử, với việc Argentina hạn chế mạnh mẽ việc tiếp cận đồng đô la Mỹ để hạn chế sự sụp đổ của thị trường tiền tệ trong nước.

Thảm họa tự nhiên

Bão, động đất và cháy rừng bất ngờ khiến đầu họ bất ngờ và có thể gây hậu quả tài chính nghiêm trọng. Như một minh họa, vụ cháy bàn chải của Úc vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đã có những tác động mạnh mẽ đến kinh tế và thị trường tiền tệ. Với thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ đô la Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã nhanh chóng áp dụng chính sách hỗ trợ nhiều hơn. Sau đó, một loạt các cắt giảm lãi suất RBA đã gửi đồng đô la Úc thấp hơn đáng kể so với đô la Mỹ, nêu bật sự tương tác giữa các sự kiện kinh tế và địa chính trị.

khủng hoảng nhân đạo

Chiến tranh, tấn công khủng bố và đại dịch có thể có tác động tàn phá đối với nền kinh tế và tiền tệ của các quốc gia bị ảnh hưởng. Một trong những ví dụ điển hình của cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn cầu là đại dịch coronavirus (COVID-19) mới năm 2020. Kiểm dịch lan rộng, cấm du lịch và ngừng hoạt động nhanh chóng khiến nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng khó khăn. Trong số các loại tiền tệ bị ảnh hưởng nặng nề nhất là đồng đô la Mỹ, đã giảm xuống mức thấp trong nhiều năm sau khi Fed thực hiện các chính sách nới lỏng định lượng (QE) tích cực và chính sách tài khóa mạnh mẽ ra khỏi Washington.

Kết luận

Theo nhiều cách, thật khó để nói quá tầm quan trọng của việc các sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng đến nước ngoài như thế nào thị trường trao đổi. Từ các bản phát hành dữ liệu kinh tế theo lịch trình cho đến Thiên nga đen Hồi giáo như COVID-19, tác động của các yếu tố này có thể rất lớn và lan rộng. Đối với bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối khao khát nào, việc duy trì hiểu biết về các sự kiện như vậy là điều kiện tiên quyết để giao dịch thành công.

Sau khi dành thời gian nghiên cứu hành động giá và phân tích các nguyên tắc cơ bản của thị trường, đã đến lúc giao dịch. Được thiết kế cho những người tham gia thị trường tiền tệ ở mọi quy mô, Forex.com phục vụ cho các nhà giao dịch ngoại hối, hoa hồng và khối lượng lớn. Để biết thêm thông tin về cách chọn loại tài khoản phù hợp với bạn, hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi ngay hôm nay!