Cách giao dịch ngoại hối trong thời điểm biến động: Cơ hội và chiến lược quản lý rủi ro - Forexcom


Forexcom


Các nhà giao dịch có kinh nghiệm đã học được rằng thị trường tài chính toàn cầu dao động giữa các giai đoạn biến động thấp và thời kỳ biến động cao hơn. Mặc dù các chế độ biến động khác nhau có thể này dành riêng cho một thị trường nhất định (cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, FX, v.v.), nhưng thông thường sẽ thấy mức độ ảnh hưởng của biến động thị trường tất cả tài chính thị trường cùng một lúc. Nói cách khác, khi thị trường chứng khoán biến động nhiều hơn, chúng ta cũng thường thấy sự dao động giá lớn hơn của hàng hóa và tiền tệ, do tính chất liên kết của hệ thống tài chính toàn cầu.

Trong môi trường biến động cao hơn như chúng ta Gần đây, thị trường FX cung cấp một số lợi thế so với các thị trường khác, nhưng các nhà giao dịch phải thực hành các chiến lược quản lý rủi ro tốt để tận dụng các cơ hội này.

Ưu điểm của giao dịch ngoại hối thông qua môi trường biến động

  1. Đầu tiên, và có lẽ quan trọng nhất, thị trường FX là thị trường tài chính lớn nhất hành tinh, với khối lượng hàng ngày vượt quá khối lượng hàng ngày $ 5 nghìn tỷ đô la (5.000.000.000.000 đô la). Điều này tạo ra thanh khoản chưa từng có hoặc khả năng mua hoặc bán nhanh chóng với giá thị trường hiện tại. Khi các thị trường khác trải qua sự bùng nổ của biến động, thanh khoản thường cạn kiệt, khiến việc giao dịch trở nên khó khăn hơn với giá thị trường được quảng cáo. Để biết thêm về thanh khoản và biến động thị trường, hãy xem video YouTube nhanh này.
  2. Thứ hai, thị trường FX mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày mỗi tuần. Những giờ kéo dài này cho phép các nhà giao dịch ngoại hối vào và thoát các vị trí tại bất cứ lúc nào trong tuần; ngược lại, thị trường chứng khoán và trái phiếu thường đóng cửa ít nhất hai phần ba thời gian. Sự phát triển chính trị, kinh tế và xã hội toàn cầu không nhất thiết phải tuân thủ lịch trình 9: 00-5: 00 truyền thống, đặc biệt là khi các nhà giao dịch không tập trung vào sự phát triển ở Bắc Mỹ, vì vậy khả năng giao dịch mọi lúc là một lợi thế chính được cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối so với các thị trường khác, nơi những người tham gia có nguy cơ bị mắc kẹt trong giao dịch có thể thấy giá bất lợi. Khoảng cách thị trường bị đóng cửa.
  3. Cuối cùng, thị trường FX là hai chiều thị trường , có nghĩa là dễ dàng bán bất kỳ loại tiền nào cũng như mua. Lợi thế này đặc biệt rõ rệt trong thị trường gấu, khi hầu hết các cổ phiếu đang giảm giá cùng với nhau, bất kể chất lượng và triển vọng dài hạn cho công ty. Trong các loại môi trường đó, có thể khó có lợi khi mua bất kỳ cổ phiếu nào, trong khi các nhà giao dịch ngoại hối có thể dễ dàng tận dụng xu hướng thị trường hơn bằng cách giao dịch các cặp tiền tệ theo một trong hai hướng. Mặc dù có thể rút ngắn cổ phiếu, các nhà giao dịch thường cần một loại tài khoản đặc biệt và phê duyệt theo quy định để làm như vậy.

Chiến lược quản lý rủi ro để điều hướng thị trường biến động

Bất kể bạn đang giao dịch ở thị trường nào, có ít nhất ba cân nhắc quản lý rủi ro chính đối với giao dịch qua môi trường biến động:

  1. Nói chung, các nhà giao dịch có thể muốn xem xét giảm quy mô vị trí của họ, mở rộng mức dừng lỗ, mở rộng mục tiêu lợi nhuận và giảm thời gian nắm giữ tại các thị trường biến động . Trong khi EUR /USD chuyển trung bình khoảng 65-70 pips mỗi ngày trong năm 2019, thời kỳ biến động thấp trong lịch sử, cặp đôi đã chứng kiến ​​phạm vi trung bình hàng ngày vượt quá 150 pips trong năm 2009, 2010 và 2011, trong cuộc khủng hoảng tài chính lớn và có chủ quyền Nợ nần. Nếu một nhà giao dịch phát triển chiến lược nắm bắt phần lớn chuyển động của một ngày - giả sử 50 pips bằng EUR /USD trong năm 2019 - anh ta hoặc cô ta sẽ muốn xem xét sử dụng mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận rộng hơn và /hoặc quy mô vị trí nhỏ hơn khi EUR /USD trở lại để di chuyển hơn 100 pips mỗi ngày. Ngoài ra, một số kỹ thuật giao dịch ngắn hạn và các cặp tiền tệ có thể có khả năng sinh lãi cao hơn khi diễn biến thị trường tăng lên tương ứng với quy mô của sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Liên tục theo dõi các điều kiện thị trường và điều chỉnh các chiến lược đã được thiết lập có thể cho phép các nhà giao dịch đi trước đường cong khi chế độ biến động của thị trường thay đổi.
  2. Ở các thị trường dễ bị thay đổi hơn, các nhà giao dịch ít gặp phải tình trạng trượt dốc theo lệnh thị trường , nơi giao dịch thực hiện ở một mức giá khác so với dự đoán. Tuy nhiên, khi thị trường biến động hơn, việc sử dụng lệnh dừng và giới hạn lệnh trở nên quan trọng hơn nhiều để đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện ở mức giá dự định. Mặc dù có thể làm việc nhiều hơn, việc nhập lệnh cẩn thận cho phép các nhà giao dịch duy trì tỷ lệ rủi ro /phần thưởng thuận lợi bất kể thị trường đang di chuyển nhanh như thế nào.
  3. Việc kiểm tra đầy đủ các chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro qua các môi trường thị trường khác nhau nằm ngoài phạm vi của bài viết này, nhưng độc giả được khuyến khích khám phá phần giáo dục trên trang web của chúng tôi và loạt nền tảng web của chúng tôi về Forex Trading để có cái nhìn sâu sắc hơn về hành động.

Quy mô tuyệt đối, giờ giao dịch và tính chất hai chiều của thị trường FX khiến nó trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà giao dịch và bằng cách điều chỉnh chiến lược của họ, hiểu các loại lệnh và tiếp tục tìm hiểu, các nhà giao dịch có thể tối đa hóa cơ hội điều hướng thành công môi trường thị trường biến động.